Trésorier H/F - 13

Onet est un groupe de services et d'ingénierie de dimension internationale. Notre offre diversifiée (Propreté, Sécurité, Accueil, Logistique, Services aéroportuaires, Ingénierie et Services nucléaires, Maintenance techniques des bâtiments) s'étend sur plusieurs pays d'implantation et repose sur l'expertise de nos 80 000 collaborateurs. Notre mission est de déployer nos énergies et nos ressources pour contribuer à créer des environnements toujours plus sains, sûrs et fiables.Onet recrute, pour son siège social de Marseille (9ème arrondissement), un Trésorier F/H dans le cadre d'un CDD de remplacement d'une durée de 4 mois.

Rattaché à la Direction comptabilité, fiscalités et financements, vos principales missions sont les suivantes :
Produire quotidiennement, dans les délais impartis, la situation de trésorerie accompagnée des équilibrages de trésorerie, placement des excédents de cash ou mobilisation des lignes de financement à court terme
Envoyer les virements aux tiers
Assurer un suivi de l'endettement à court terme
Contrôler le calcul des agios
Vérifier le niveau des frais bancaires perçus par les établissements financiers et demander une rétrocession si nécessaire et en assurer le suivi
Seconder le titulaire dans les ouvertures/clôtures de comptes bancaires et dans l'émission des garanties
Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie et à la production des reportings internes
Assister le responsable du service pour toute mission financière demandée par votre hiérarchie
Vérifier la qualité des données présentes dans les outils et s'assurer de la correcte comptabilisation des opérations