Trésorier H/F - 13

Notre client est un Groupe de services présent à l'international, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et des collectivités. Ses activités couvrent l'hygiène et la propreté, la sécurité, le facility management, la gestion des déchets et des interventions techniques dans des environnements sensibles. Il se positionne comme un acteur global au service de la performance durable, de la sécurité et du bien-être au travail.Missiosn :

* Produire quotidiennement, dans les délais impartis, la situation de trésorerie accompagnée des équilibrages de trésorerie, placement des excédents de cash ou mobilisation des lignes de financement à court terme,
* Envoyer les virements aux tiers,
* Assurer un suivi de l'endettement à court terme,
* Contrôler le calcul des agios,
* Vérifier le niveau des frais bancaires perçus par les établissements financiers et demander une rétrocession si nécessaire et en assurer le suivi,
* Seconder le titulaire dans les ouvertures/clôtures de comptes bancaires et dans l'émission des garanties,
* Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie et à la production des reportings internes,
* Assister le responsable du service pour toute mission financière demandée par votre hiérarchie,
* Vérifier la qualité des données présentes dans les outils et s'assurer de la correcte comptabilisation des opérations.

N/C