Comptable Service Trésorerie H/F - 13

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Bastien de notre bureau d'Aix recherche pour l'un de ses clients, un groupe structuré multi-entités, un Comptable Service Trésorerie (H/F) dans le cadre d'un renfort temporaire en intérim de 4 mois au sein de la Direction Financière.

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VOS MISSIONS

Rattaché au Responsable Trésorier Groupe, vous assurez le traitement quotidien des flux de trésorerie et la fiabilité des encaissements clients pour l'ensemble du périmètre confié.

Vos principales responsabilités :

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Extraire et intégrer les relevés bancaires dans l'outil interne.

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Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens.

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Comptabiliser les encaissements (chèques, virements, TPE, LCR) et assurer le lettrage des comptes clients.

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Gérer les impayés conformément aux procédures en vigueur.

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Répondre aux sollicitations internes concernant les virements urgents.

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Comptabiliser les prélèvements (fournisseurs, crédits bancaires) et les frais bancaires.

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Mettre à jour les tableaux de suivi liés à l'activité trésorerie.

Missions périodiques et mensuelles :

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Préparer, comptabiliser et envoyer les chèques.

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Modifier les LCR et préparer les remboursements clients.

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Gérer les prélèvements inter-entreprises et télérèglements (TVA, CVAE, CFE).

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Générer et transmettre les LCR mensuelles auprès du prestataire.

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Assurer le suivi des caisses et le pointage des TPE.

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Classement et archivage des documents comptables.

En l'absence du Responsable Trésorier Groupe :

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Assurer les règlements fournisseurs, l'envoi des lots et le lettrage.

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Effectuer les remises en banque des portefeuilles et effets échus.