Les missions du poste
Notre client est un acteur dans le secteur industriel.Vos missions :
* Assurer les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels
* Comptabiliser les encaissements clients (chèques, virements, TPE, LCR) et effectuer le lettrage des comptes
* Gérer les impayés clients selon les procédures en vigueur
* Traiter les opérations bancaires courantes : prélèvements, frais bancaires, virements spécifiques, chèques
* Répondre aux sollicitations des agences sur les flux de trésorerie urgents
* Suivre et mettre à jour les commissions TPE et les originaux
* Gérer les opérations périodiques et réglementaires (LCR, remboursements clients, TVA, CVAE, CFE)
* Participer aux travaux mensuels : charges sociales, notes de frais, clôtures
* Assurer le classement, l'archivage et le suivi documentaire
* En relais du Responsable Trésorerie Groupe, assurer le suivi des crédits documentaires
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Le profil recherché
Profil recherché :
* Formation en comptabilité / gestion
* Expérience en comptabilité trésorerie ou comptabilité clients
* Bonne maîtrise des rapprochements bancaires et des flux financiers
* Rigueur, fiabilité et sens de l'organisation
* Capacité à gérer plusieurs entités et interlocuteurs internes
Compétences requises
- Comptabilité clients et fournisseurs
- Notes de frais
- Rapprochement bancaire
- Recouvrement